Role Description As an accounts payable payment associate, you’ll be assisting with the workflow in the Accounts Payable Payment area and serve as backup as needed within other areas of Accounts Payable. - Demonstrate the eight core principles that guide every 4imprint teammate on a daily basis: Honesty, Curiosity, Collaboration, Flexibility, Accountability, Empathy, Positive Attitude, Humility. - Ensure vendor record integrity. - Process and submit payments to vendors. - Ensure that all information on remittance advices to vendors is accurate. - Process freight invoices for payment. - Responsible for timely follow-up to customer and vendor inquiries. - Assist with completing vendor paperwork, including verifying banking information. - Work on any projects as assigned by manager. - Review and reconcile vendor statements. - Assist in processing vendor credit memos. - Assist with entering vendor invoices as needed. - Assist customers and vendors with requests and payment information via telephone. Qualifications - Friendly, tactful, and professional in communications on the phone and in e-mail. - A self-starter who takes the initiative to solve problems and follow up with both internal and external customers. - A multi-tasker who is ready to act in any situation. - Extremely organized and focused on the details that matter. - Able to demonstrate strong computer skills with working knowledge of databases, spreadsheets, and MS Office Suite. - Someone who enjoys change and trying new things. Requirements - High school diploma or equivalent. - 1-2 years of experience in accounting-related functions or a similar field. - Associate’s degree in accounting or related field a plus. - Microsoft Excel, Word, Outlook, Teams, and Windows proficiency. - Data entry and 10-key proficiency. Work Environment - Regular and predictable attendance. - Ability to effectively communicate with others (verbally and in writing). - Ability to enter data. - Work could be performed remotely (in WI only at this time) and at 4imprint, Oshkosh offices. Additional Information - H-1B or other work authorization visa sponsorship is not offered for this position. Candidates must be legally authorized to work in the United States at the time of hire and maintain work authorization throughout the employment term. - The following five drugs or classes of drugs will be tested for: 1) Marijuana (THC) 2) Cocaine Metabolites 3) Phencyclidine 4) Amphetamines (Class) 5) Opiate Metabolites. - 4imprint has a drug-free workplace policy. - Equal opportunity employer, including veterans and individuals with disabilities.

• Managing the AP inbox and entering all invoices received daily into Workday to ensure correct coding as well as timely processing and payment. • Processing the weekly payment batches and ensuring timely approval for release. • Maintaining payment schedules and making online payments for suppliers who are managed outside of Workday. • Process 400+ monthly invoices received in the AP Outlook inbox by entering them into Workday with the appropriate coding. • Process weekly payment batches for invoices and expense reports including preparing associated reports for management. • Process ad hoc payment requests. • Manage AP Inbox to ensure invoices are all entered and any inquiries have been addressed or escalated in a timely manner. • Maintain supplier profiles within Workday including updating supplier information as needed. • Phone call verification of banking information for any new suppliers or supplier change requests. • Approve new suppliers set up by other team members, ensuring accurate tax information and banking details. • Work with other teams to obtain information and required documentation regarding new suppliers. • Work with the Accounting team to ensure critical invoices are received and entered for month-end. • Work with FP&A and Accounting teams to ensure invoices are coded according to the department-level budgets.

Role Description En tant que chargé. chargée de contrôle et de mise en paiement des dépenses, vous: - Réalisez les missions de contrôle des factures de l’établissement public : - Contrôle des ordres de dépenses au regard de la validité des pièces justificatives. - Traitement des règlements de l’initiation de l’opération au contrôle des retours de paiements. - Réalisez les missions de contrôle avant paiement des notes de frais des collaborateurs de l’établissement public : - Contrôle avant exécution des demandes de remboursement au regard de la validité des pièces justificatives mise à disposition dans l’application CONCUR. - Validation et mise en paiement des notes de frais conformément aux procédures en vigueur au sein de l’EP. - Suivi de production quotidien des flux entre Concur et AFP, suivi des bandes de paiement ainsi que gestion des éventuelles anomalies. - Assurez l’assistance CONCUR : - Accompagnement des utilisateurs Concur dans leur utilisation de ce SI en actualisant régulièrement les supports de formations. - Fonctions d'administration/paramétrage de Concur (mapping des natures d'achat/ lignes budgétaires). - Administrez le référentiel fournisseurs dans le système AFP et contribuez à assurer la fiabilité de la base fournisseurs : - Réalisation des contrôles prévus dans les procédures (notamment la complétude des dossiers, la validité des pièces justificatives, vérifications dans SEPA MAIL…). - Mise à jour des comptes et suivi des tiers fournisseurs en relation avec les PEP et/ou les différentes directions de l’EP. - Suivi de production des flux entre le Référentiel PERSONNE (RP) et AFP ainsi que gestion des éventuelles anomalies. - Contribuez à la mise en œuvre des évolutions des Systèmes d’Information (SI) du service : - Participation à l’expression des besoins et des spécifications fonctionnelles générales dans le cadre du développement de projets fonctionnels impactant les systèmes de gestion AFP et Concur (notamment dans le cadre du projet e-facturation). - Collaboration à la définition, aux tests et au suivi des évolutions du fonctionnement de Concur en lien avec la MOA. - Mise en œuvre des contrôles post-démarrage. - Intervenez dans les travaux transversaux du périmètre : - Participation à la rédaction et à la mise à jour des procédures et des modes opératoires. - Contribution à la production du tableau de bord. Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures du Département. Qualifications - Connaissance des procédures de dépenses - Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel) - Aisance sur l'utilisation d'outils métiers : formations internes possibles sur Concur et AFP - Capacité à travailler avec rigueur et précision (dossiers sensibles) - Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de ses tâches - Sens relationnel et de la pédagogie - Sens de l'organisation et gestion des priorités - Sens du travail en équipe

• Manage end-to-end AP processes across multiple hotel entities • Ensure timely and accurate invoice processing • Execute payment and supplier coordination • Prepare weekly and monthly payment runs • Perform supplier statement reconciliations and resolve discrepancies • Handle supplier inquiries professionally and efficiently • Maintain accurate financial records across multiple hotel entities • Support month-end close activities, including AP accruals and reporting